Marchés financiers : comprendre les instruments, les acteurs et les risques
Acquérir le vocabulaire et les mécanismes des marchés pour dialoguer avec les salles et les clients
- Certifié Qualiopi
- 2 jours — 14 h
- Présentiel ou à distance
- Fondamental
- Finançable OPCO
Travailler dans une banque ou une direction financière sans repères sur les marchés expose à deux difficultés. La première est le vocabulaire : courbe des taux, spread, nominal ou sous-jacent ne s'improvisent pas. La seconde est la compréhension des enchaînements qui font qu'une hausse des taux se répercute sur le prix d'une obligation ou sur le coût de couverture d'un client.
Deux jours pour relier les instruments à leurs usages réels. Le programme couvre l'organisation des marchés et leurs acteurs, les produits de taux et d'actions, les principaux dérivés et la chaîne de traitement d'une opération jusqu'à son dénouement.
Objectifs pédagogiques
- Situer les acteurs des marchés financiers et leurs rôles respectifs
- Distinguer les instruments de taux des instruments de capitaux propres
- Expliquer la relation entre le niveau des taux et le prix d'une obligation
- Identifier l'usage d'un contrat à terme d'une option et d'un swap
- Décrire le déroulement d'une opération de son exécution à son règlement
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Qui intervient et pourquoi
- Distinguer marché primaire et marché secondaire
- Identifier les émetteurs les investisseurs et les intermédiaires
- Situer le rôle des banques centrales et des régulateurs
- Comprendre la formation d'un prix sur un carnet d'ordres
Le cœur des marchés de dette
- Situer le marché monétaire et ses usages de trésorerie
- Décomposer les caractéristiques d'une obligation
- Expliquer la relation inverse entre taux et prix
- Lire une courbe des taux et interpréter sa forme
- Comprendre le rôle de la notation et du spread de crédit
Capitaux propres et devises
- Comprendre la valorisation et la rémunération d'une action
- Situer les indices et leur usage
- Lire une cotation de change et calculer un cours croisé
- Identifier l'exposition au risque de change d'une entreprise
Se couvrir et dénouer proprement
- Distinguer contrat à terme option et swap par leur usage
- Identifier ce que couvre et ce que coûte une option
- Comprendre l'appel de marge et le rôle de la chambre de compensation
- Suivre une opération de l'exécution au règlement livraison
- Repérer les risques opérationnels de la chaîne de traitement
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les points forts
Les avis de nos apprenants
Prochaines sessions
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À qui s'adresse cette formation ?
Collaborateurs de banque et d'assurance fonctions support middle et back office juristes auditeurs et collaborateurs de direction financière en relation avec les activités de marché.
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Le plan de développement des compétences regroupe l'ensemble des actions de formation décidées par l'employeur. Votre OPCO prend généralement en charge les coûts pédagogiques, et parfois la rémunération, les frais de transport, de repas et d'hébergement.
Tous les salariés peuvent en bénéficier, quels que soient la nature et la durée de leur contrat. Rapprochez-vous de votre service RH ou formation : nous montons le dossier avec vous.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
Questions fréquentes
C'est son public principal : collaborateurs middle et back office, juristes, auditeurs et directions financières en relation avec les activités de marché. Le parcours situe les acteurs et leurs rôles, puis distingue instruments de taux et instruments de capitaux propres avant d'aborder les dérivés.
La relation entre le niveau des taux et la valeur d'une obligation est reprise pas à pas, avec l'effet de la maturité et du coupon. Cette mécanique explique ensuite les variations de portefeuille que les fonctions support constatent sans toujours disposer de la clé d'interprétation.
Le déroulement complet est décrit : exécution, confirmation, compensation puis règlement-livraison, avec les acteurs intervenant à chaque étape. Vous identifiez ainsi où se forment les écarts que votre service traite et à qui vous adresser selon la nature de l'incident.