Comptabilité des syndics et administrateurs de biens : enregistrer, répartir et déclarer
Tenir la comptabilité d'un cabinet de gestion immobilière et produire des comptes de copropriété justifiables
- Certifié Qualiopi
- 2 jours — 14 h
- Présentiel ou à distance
- Perfectionnement
- Finançable OPCO
L'administrateur de biens tient à la fois la comptabilité de son cabinet celle des mandants et celle des copropriétés qu'il gère. Les flux se croisent : appels de fonds honoraires dépôts de garantie travaux votés provisions. Une imputation approximative se traduit en assemblée par des comptes contestés et par une mise en cause du syndic sur la répartition des charges.
Deux jours pour maîtriser les traitements comptables et fiscaux propres à ce métier : organisation des comptes et séparation des patrimoines comptabilité de copropriété comptabilité de gérance puis obligations fiscales du cabinet. Les travaux portent sur des états comptables réels anonymisés.
Objectifs pédagogiques
- Organiser la séparation comptable entre le cabinet les mandants et les copropriétés
- Enregistrer les appels de fonds et les dépenses de copropriété
- Établir la répartition des charges par clé et par copropriétaire
- Traiter les travaux votés et les provisions spéciales
- Sécuriser les obligations déclaratives du cabinet et des mandants
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Séparer ce qui ne doit jamais se mélanger
- Distinguer les comptes du cabinet des fonds détenus pour autrui
- Organiser les comptes bancaires séparés
- Enregistrer les honoraires et leur fait générateur
- Assurer le rapprochement bancaire par mandant
Produire des comptes lisibles par l'assemblée
- Enregistrer les appels de fonds et les régularisations
- Comptabiliser les dépenses par nature de charge
- Présenter les annexes comptables attendues
- Suivre les copropriétaires débiteurs
Répartir sans contestation possible
- Appliquer les clés de répartition votées
- Distinguer charges générales et charges spéciales
- Traiter les travaux votés et leur financement
- Suivre les fonds affectés et leur emploi
Tenir les comptes des mandants
- Enregistrer les loyers et les dépôts de garantie
- Établir les comptes rendus de gérance
- Traiter la taxe sur la valeur ajoutée sur les locaux professionnels
- Préparer les éléments déclaratifs des mandants
- Organiser la conservation des pièces justificatives
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les points forts
Les avis de nos apprenants
Prochaines sessions
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À qui s'adresse cette formation ?
Comptables de cabinets d'administration de biens gestionnaires de copropriété collaborateurs comptables de syndics et experts-comptables intervenant sur ce secteur.
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Le plan de développement des compétences regroupe l'ensemble des actions de formation décidées par l'employeur. Votre OPCO prend généralement en charge les coûts pédagogiques, et parfois la rémunération, les frais de transport, de repas et d'hébergement.
Tous les salariés peuvent en bénéficier, quels que soient la nature et la durée de leur contrat. Rapprochez-vous de votre service RH ou formation : nous montons le dossier avec vous.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
Questions fréquentes
Le cabinet gère des fonds qui ne lui appartiennent pas : la séparation entre sa comptabilité propre, celle des mandants et celle de chaque copropriété structure toute l'organisation. La formation part de cette contrainte pour construire le plan de comptes et les rapprochements.
Vous travaillez la ventilation par clé, le rattachement d'une dépense au bon exercice de copropriété et le traitement des charges récupérables. Les cas portent sur les situations qui suscitent le plus de réclamations lors de l'approbation des comptes.
La session distingue les appels de fonds sur travaux, les provisions spéciales et l'avancement des dépenses, puis montre comment justifier le solde restant à consommer. La présentation attendue dans les documents soumis à l'assemblée est travaillée sur des cas réels.