Responsable administratif et financier : produire, financer et piloter la PME
Tenir la comptabilité la trésorerie et le pilotage d'une PME avec une équipe réduite
- Certifié Qualiopi
- 8 jours — 56 h
- Présentiel ou à distance
- Fondamental
- Finançable OPCO
Dans une PME le responsable administratif et financier tient à la fois les comptes la trésorerie les obligations déclaratives et souvent les sujets sociaux. Les urgences se succèdent. Le dirigeant réclame une position de trésorerie fiable à trois mois alors que la clôture n'est pas terminée.
Ce parcours de 56 heures sur huit jours couvre l'ensemble du poste. Vous sécurisez la production des comptes et le calendrier de clôture. Vous pilotez la trésorerie et la relation bancaire. Vous construisez le budget et le suivi d'activité. Vous encadrez une petite équipe administrative et organisez la relation avec l'expert-comptable et le commissaire aux comptes.
Objectifs pédagogiques
- Organiser le calendrier de clôture et sécuriser la production des comptes
- Piloter la trésorerie et construire une prévision à court terme
- Préparer un dossier de financement et suivre la relation bancaire
- Construire le budget et le suivi d'activité de l'entreprise
- Encadrer une équipe administrative et répartir les contrôles
- Présenter la situation financière au dirigeant et aux partenaires
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Fiabiliser avant de piloter
- Périmètre du responsable administratif et financier en PME
- Organisation du service et séparation des tâches
- Calendrier de clôture et arrêtés intermédiaires
- Contrôles de cohérence et justification des comptes
Lire sa propre situation
- Soldes intermédiaires de gestion et formation du résultat
- Besoin en fonds de roulement et cycle d'exploitation
- Structure financière et capacité d'endettement
- Points d'alerte sur la solvabilité
Tenir la position
- Prévision de trésorerie glissante et suivi des encaissements
- Gestion du poste client et recouvrement
- Financement du cycle d'exploitation et des investissements
- Préparation d'un dossier bancaire et relation avec les partenaires
Donner une trajectoire
- Construction du budget et des hypothèses d'activité
- Tableau de bord de direction et choix des indicateurs
- Suivi des écarts et prévision d'atterrissage
- Chiffrage d'un projet et décision d'investissement
Sécuriser le cadre
- Obligations déclaratives fiscales et sociales du poste
- Relations avec l'expert-comptable et le commissaire aux comptes
- Assurances contrats et engagements de l'entreprise
- Protection des données et conservation des pièces
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les points forts
Les avis de nos apprenants
Prochaines sessions
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À qui s'adresse cette formation ?
Comptables uniques ou chefs comptables évoluant vers la fonction et responsables administratifs prenant un périmètre financier en PME.
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Le plan de développement des compétences regroupe l'ensemble des actions de formation décidées par l'employeur. Votre OPCO prend généralement en charge les coûts pédagogiques, et parfois la rémunération, les frais de transport, de repas et d'hébergement.
Tous les salariés peuvent en bénéficier, quels que soient la nature et la durée de leur contrat. Rapprochez-vous de votre service RH ou formation : nous montons le dossier avec vous.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
Questions fréquentes
C'est sa finalité : il complète la maîtrise comptable par la trésorerie, le budget, la relation bancaire et l'encadrement d'équipe, qui constituent le quotidien de la fonction en PME. La durée s'explique par cette étendue, chaque bloc étant travaillé sur des cas d'entreprise plutôt que survolé.
La contrainte est moins technique qu'organisationnelle : il faut répartir les contrôles, anticiper les écritures répétitives et obtenir des autres services les éléments attendus à la date prévue. Le parcours construit ce calendrier et la répartition des tâches, avec les points de contrôle qui évitent les reprises de dernière minute.
Le banquier attend des comptes à jour, une prévision de trésorerie réellement tenue, une explication claire du besoin et des hypothèses d'activité soutenables. Le parcours prépare ce dossier ainsi que la manière de présenter la situation au dirigeant comme aux partenaires extérieurs.