Excel pour comptables : fiabiliser, rapprocher et automatiser les travaux comptables
Gagner du temps sur les rapprochements et les contrôles sans sacrifier la traçabilité des écritures
- Certifié Qualiopi
- 2 jours — 14 h
- Présentiel ou à distance
- Perfectionnement
- Finançable OPCO
Le comptable passe une part importante de la clôture à rapprocher des fichiers d'origines différentes. Les extractions du logiciel comptable ne s'alignent jamais sur celles de la banque ou de la paie. Les recherches de lettrage se font ligne à ligne et les contrôles de cohérence se répètent chaque mois à l'identique.
Ces deux jours portent sur les usages proprement comptables d'Excel. Le participant apprend à préparer un grand livre extrait puis à construire des rapprochements automatiques et des balances de contrôle. Il met en place des contrôles qui signalent l'anomalie au lieu de la laisser passer jusqu'à la révision.
Objectifs pédagogiques
- Préparer une extraction de grand livre ou de balance pour l'exploiter dans Excel
- Construire un rapprochement automatique entre deux jeux d'écritures
- Mettre en place des contrôles de cohérence signalant les anomalies
- Automatiser la mise en forme récurrente des états de clôture
- Sécuriser un fichier de travail partagé entre plusieurs intervenants
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Du fichier sorti du logiciel au tableau utilisable
- Redressement des dates des montants et des signes
- Séparation des colonnes concaténées et des libellés composites
- Reconstitution d'une balance à partir d'un grand livre
- Mise en tableau structuré pour supporter l'ajout de lignes
Faire correspondre deux jeux d'écritures sans passer ligne à ligne
- Recherches par clé unique et par clé reconstituée
- Traitement des écarts de date et des règlements groupés
- Isolement des lignes non rapprochées et justification
- Suivi des suspens d'un mois sur l'autre
Faire remonter l'anomalie avant la clôture
- Contrôles d'équilibre et de continuité des numéros de pièce
- Détection des doublons et des montants atypiques
- Justification des comptes de tiers et des comptes d'attente
- Construction d'un dossier de révision alimenté automatiquement
Rendre le fichier reproductible d'une période à l'autre
- Nommage des plages et modèles de fichiers réutilisables
- Validation des saisies et protection sélective des cellules
- Mise en forme conditionnelle au service du contrôle
- Documentation des règles pour la reprise par un tiers
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les points forts
Les avis de nos apprenants
Prochaines sessions
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À qui s'adresse cette formation ?
Comptables uniques collaborateurs de cabinet aides-comptables et responsables comptables qui exploitent régulièrement des extractions dans Excel.
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Le plan de développement des compétences regroupe l'ensemble des actions de formation décidées par l'employeur. Votre OPCO prend généralement en charge les coûts pédagogiques, et parfois la rémunération, les frais de transport, de repas et d'hébergement.
Tous les salariés peuvent en bénéficier, quels que soient la nature et la durée de leur contrat. Rapprochez-vous de votre service RH ou formation : nous montons le dossier avec vous.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
Questions fréquentes
Une pratique courante d'Excel sur des extractions comptables est attendue, mais les fonctions utilisées sont reprises au fil des cas. Les travaux portent sur des usages métier : préparation d'un grand livre ou d'une balance, rapprochement automatique entre deux jeux d'écritures et contrôles de cohérence signalant les anomalies.
Vous construisez des clés de rapprochement tolérantes aux écarts de libellé, combinées au montant et à la date, puis un état des lignes non appariées à traiter manuellement. La logique est pensée pour être rejouée à chaque période sans reconstruire le fichier de travail.
La sécurisation passe par la séparation des zones de saisie et de calcul, le verrouillage des formules, la traçabilité des sources d'extraction et des contrôles automatiques affichant les incohérences. Vous repartez avec un modèle réutilisable sur vos états de clôture récurrents.