Power Query Excel en comptabilité : contrôler, rapprocher et produire ses états
Automatiser les contrôles et les rapprochements comptables avec Power Query dans Excel
- Certifié Qualiopi
- 2 jours — 14 h
- Présentiel
- Perfectionnement
- Finançable OPCO
Les services comptables passent un temps important à rapprocher des fichiers : balance et grand livre, relevé bancaire et comptabilité, états de paie et écritures passées. Ces travaux se font à coups de formules de recherche et de tris manuels, se refont à chaque clôture et laissent peu de traces exploitables lorsqu'il faut justifier un traitement.
Ces deux jours appliquent Power Query aux seuls travaux comptables et financiers : import des exports du système d'information, contrôles de cohérence, rapprochements et production d'états récurrents. Les cas traités sont des travaux de clôture et non des exemples bureautiques génériques.
Objectifs pédagogiques
- Importer dans Excel les exports du système comptable sans retraitement manuel
- Construire des contrôles automatisés de cohérence sur une balance et un grand livre
- Automatiser un rapprochement entre deux sources de données comptables
- Produire des états de clôture récurrents actualisables en une opération
- Documenter ses requêtes pour justifier les traitements lors d'un contrôle
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Partir d'exports bruts sans les retoucher
- Connexion aux exports du système comptable et formats rencontrés
- Traitement des en-têtes de page et des lignes de rupture
- Typage des montants des dates et des numéros de compte
- Gestion des colonnes débit et crédit et du sens des montants
- Chargement en connexion seule et organisation du classeur
Faire dire aux données ce qui ne va pas
- Contrôle d'équilibre et rapprochement entre balance et grand livre
- Détection des écritures sans contrepartie et des comptes au sens anormal
- Regroupement par compte par journal et par période
- Colonnes conditionnelles pour marquer les anomalies
- Production d'un état des exceptions à traiter
Confronter deux sources sans formule de recherche
- Fusion de requêtes et choix du type de jointure
- Rapprochement entre relevé bancaire et comptabilité
- Lettrage assisté et traitement des écarts de date ou de montant
- Rapprochement des comptes de tiers et des états auxiliaires
- Production de l'état des éléments non rapprochés
Refaire la clôture en une actualisation
- Construction d'états de reporting mensuels alimentés par les requêtes
- Ventilation analytique et regroupement par axe
- Comparaison entre périodes et suivi des variations
- Documentation des requêtes et traçabilité des traitements
- Transmission du classeur et reprise par un autre collaborateur
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les points forts
Les avis de nos apprenants
Prochaines sessions
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À qui s'adresse cette formation ?
Comptables, chefs comptables, responsables comptables, contrôleurs de gestion et collaborateurs de cabinet d'expertise comptable.
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Le plan de développement des compétences regroupe l'ensemble des actions de formation décidées par l'employeur. Votre OPCO prend généralement en charge les coûts pédagogiques, et parfois la rémunération, les frais de transport, de repas et d'hébergement.
Tous les salariés peuvent en bénéficier, quels que soient la nature et la durée de leur contrat. Rapprochez-vous de votre service RH ou formation : nous montons le dossier avec vous.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
Questions fréquentes
La formation reste sur l'interface graphique d'Excel et sur les transformations les plus utiles au comptable : import des exports du système, mise en forme des colonnes, regroupements et fusions. Le code n'est abordé que pour lire ce que Power Query écrit à votre place.
Le cas est construit pas à pas dans Power Query : normaliser les identifiants, fusionner les deux sources, isoler les lignes sans correspondance et produire l'état des écarts. La requête se rejoue ensuite sur les périodes suivantes sans reprendre le travail de mise en forme.
Un export de balance et un extrait de grand livre au format habituel de votre système comptable suffisent à travailler sur vos données. À l'issue, vous produisez des états de clôture actualisables en une opération et documentez vos requêtes Excel pour justifier les traitements.