Cash pooling : cadrer le projet, choisir le montage et déployer la centralisation
Mener un projet de centralisation de trésorerie de la note de cadrage jusqu'à la première remontée
- Certifié Qualiopi
- 0,43 jour — 3 h
- À distance
- Perfectionnement
- Finançable OPCO
Dans un groupe, la trésorerie dort sur certains comptes pendant que d'autres filiales paient des découverts. Le sujet de la centralisation revient régulièrement mais bute sur les mêmes obstacles : choix du montage, diversité des banques et des pays, réticence des filiales à perdre la main sur leur trésorerie, et incertitude sur la formalisation des relations internes.
Ces trois heures s'adressent à des praticiens de la trésorerie. Elles déroulent la conduite du projet : diagnostic préalable, choix entre les grands types de montage, points juridiques fiscaux et comptables à sécuriser, puis déploiement opérationnel avec les banques et les filiales.
Objectifs pédagogiques
- Établir le diagnostic préalable des flux et des soldes du groupe
- Comparer les principaux montages de centralisation de trésorerie
- Identifier les points juridiques fiscaux et comptables à sécuriser
- Construire le plan de déploiement avec les banques et les filiales
- Définir les indicateurs de pilotage du dispositif une fois en place
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Savoir ce que la centralisation doit résoudre
- Diagnostic des soldes des flux et des conditions bancaires par entité
- Objectifs poursuivis entre optimisation financière et visibilité
- Périmètre des entités et des devises concernées
- Parties prenantes à associer dès le cadrage
- Estimation du gain attendu
Comparer avant de décider
- Centralisation par transfert de fonds et fusion d'échelles d'intérêts
- Structures mono banque et multi banques
- Conditions de rémunération des positions internes
- Conventions de trésorerie et formalisation des relations entre entités
- Contraintes selon les pays et les devises concernés
De la décision à la première remontée
- Séquencement du déploiement par entité et par banque
- Adaptation des systèmes d'information et des interfaces comptables
- Accompagnement des filiales et traitement de leurs objections
- Suivi des positions et indicateurs de performance du dispositif
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les points forts
Les avis de nos apprenants
Prochaines sessions
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À qui s'adresse cette formation ?
Trésoriers et responsables financiers ainsi que contrôleurs de gestion et responsables comptables de groupes multi entités.
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Le plan de développement des compétences regroupe l'ensemble des actions de formation décidées par l'employeur. Votre OPCO prend généralement en charge les coûts pédagogiques, et parfois la rémunération, les frais de transport, de repas et d'hébergement.
Tous les salariés peuvent en bénéficier, quels que soient la nature et la durée de leur contrat. Rapprochez-vous de votre service RH ou formation : nous montons le dossier avec vous.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
Questions fréquentes
Le format vise la décision de cadrage, pas la mise en œuvre technique : diagnostic préalable des flux et des soldes du groupe, comparaison des principaux montages de centralisation et repérage des points juridiques, fiscaux et comptables à sécuriser avant d'engager le projet.
La question se traite dans le plan de déploiement, qui associe banques et filiales et fixe ce qui reste à la main de chacune. La session travaille aussi les indicateurs de pilotage du dispositif une fois en place, qui rendent visibles les gains et désamorcent une partie des réticences.
Il est utile de connaître la cartographie des entités, leurs banques, la nature de leurs flux et l'ordre de grandeur des soldes laissés en compte. Le diagnostic préalable repose sur ces éléments ; sans eux, la comparaison des montages reste théorique.