Gestion d’actifs : situer les métiers, comprendre les produits et suivre un mandat
Savoir qui fait quoi dans une société de gestion évite bien des erreurs de compréhension au quotidien
- Certifié Qualiopi
- 2 jours — 14 h
- Présentiel ou à distance
- Fondamental
- Finançable OPCO
Rejoindre une société de gestion ou une direction financière suppose de comprendre une chaîne de métiers longue et très spécialisée. Entre le gérant le suivi des opérations le dépositaire et le distributeur chacun intervient sur une partie du cycle de vie d'un fonds. Sans vue d'ensemble les échanges quotidiens se réduisent à une suite de codes et de sigles.
Ces deux jours donnent cette vue d'ensemble. Vous parcourez les grandes classes d'actifs puis les types de véhicules et de mandats ainsi que le circuit d'un ordre jusqu'au calcul de la valeur liquidative et au reporting client.
Objectifs pédagogiques
- Situer les acteurs de la chaîne de gestion d'actifs et leurs responsabilités
- Distinguer les principales classes d'actifs et leurs caractéristiques
- Différencier un fonds ouvert d'un mandat de gestion
- Décrire le cycle de vie d'un ordre jusqu'à son dénouement
- Lire un reporting de fonds et en expliquer les principales rubriques
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Qui intervient dans la chaîne
- Société de gestion et organisation des équipes
- Rôle du dépositaire et du valorisateur
- Distributeurs et conseillers en investissement
- Place du régulateur et des contrôles internes
De quoi un portefeuille est composé
- Actions et dette souveraine ou privée
- Monétaire et produits de taux courts
- Immobilier et actifs non cotés
- Produits dérivés et usage en couverture
Choisir le bon contenant
- Fonds ouverts et fonds dédiés
- Mandat de gestion et conseil en investissement
- Gestion collective et gestion sous mandat pour les particuliers
- Documents d'information remis au souscripteur
De l'ordre au reporting
- Passage d'ordre et exécution sur le marché
- Règlement livraison et suivi des opérations
- Calcul de la valeur liquidative et commissions
- Reporting périodique adressé au client
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les points forts
Les avis de nos apprenants
Prochaines sessions
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À qui s'adresse cette formation ?
Nouveaux collaborateurs de sociétés de gestion et de banques ainsi qu'assistants commerciaux et collaborateurs des fonctions support et de contrôle.
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Le plan de développement des compétences regroupe l'ensemble des actions de formation décidées par l'employeur. Votre OPCO prend généralement en charge les coûts pédagogiques, et parfois la rémunération, les frais de transport, de repas et d'hébergement.
Tous les salariés peuvent en bénéficier, quels que soient la nature et la durée de leur contrat. Rapprochez-vous de votre service RH ou formation : nous montons le dossier avec vous.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
Questions fréquentes
La distinction est traitée sous l'angle opérationnel : qui détient les actifs, qui décide, comment le client entre et sort, quelles obligations de compte rendu s'appliquent. Les participants repartent avec une grille simple leur permettant d'orienter une question vers la bonne équipe interne.
Le cycle de vie d'un ordre est parcouru étape par étape, de la transmission au règlement livraison, afin de savoir où se situe un blocage et quel acteur interroger. Les cas traités montrent les causes les plus fréquentes de suspens et la manière de formuler une relance utile au back office.
Le parcours part des caractéristiques de base de chaque classe d'actifs, sans formalisme mathématique. Une lecture régulière de reportings de fonds ou de relevés clients suffit pour tirer parti des exercices, qui consistent surtout à identifier les rubriques et à les expliquer avec ses propres mots.