Piloter par le cash : prévoir la trésorerie, suivre le BFR et arbitrer les dépenses
Faire du cash un indicateur de pilotage hebdomadaire plutôt qu'un constat découvert en fin de mois
- Certifié Qualiopi
- 0,43 jour — 3 h
- À distance
- Perfectionnement
- Finançable OPCO
Une entreprise rentable peut manquer de trésorerie. Les délais clients s'allongent, les stocks absorbent la marge et les échéances fiscales tombent au mauvais moment. Quand le suivi se limite au compte de résultat l'alerte arrive trop tard et les arbitrages se décident dans l'urgence face au banquier.
Cette session de trois heures installe une lecture par le cash : décomposition du besoin en fonds de roulement, construction d'une prévision glissante, identification des leviers d'encaissement et choix des indicateurs à suivre. Les participants travaillent sur des données chiffrées puis repartent avec un tableau de suivi hebdomadaire.
Objectifs pédagogiques
- Décomposer le besoin en fonds de roulement par cycle d'exploitation
- Construire une prévision de trésorerie glissante à court terme
- Identifier les leviers d'accélération des encaissements
- Sélectionner les indicateurs de cash à suivre chaque semaine
- Présenter la position de trésorerie aux dirigeants et aux financeurs
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Pourquoi la marge ne se retrouve pas en banque
- Passer du résultat à la variation de trésorerie
- Décomposer le besoin en fonds de roulement par cycle
- Mesurer les délais clients fournisseurs et la rotation des stocks
- Repérer les postes qui consomment le plus de trésorerie
Voir venir les tensions
- Construire une prévision glissante par encaissements et décaissements
- Intégrer les échéances fiscales et sociales
- Simuler le retard de règlement d'un client majeur
- Définir les seuils qui déclenchent une alerte interne
Les décisions qui ramènent du cash
- Accélérer la facturation et le recouvrement
- Négocier les conditions de règlement fournisseurs
- Arbitrer les dépenses et le calendrier des investissements
- Choisir les indicateurs présentés au comité de direction
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les points forts
Les avis de nos apprenants
Prochaines sessions
Aucune session programmée sur ce lieu pour le moment. Demandez une date.
À qui s'adresse cette formation ?
Contrôleurs de gestion et responsables financiers ainsi que dirigeants de PME assurant le suivi de la trésorerie.
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Le plan de développement des compétences regroupe l'ensemble des actions de formation décidées par l'employeur. Votre OPCO prend généralement en charge les coûts pédagogiques, et parfois la rémunération, les frais de transport, de repas et d'hébergement.
Tous les salariés peuvent en bénéficier, quels que soient la nature et la durée de leur contrat. Rapprochez-vous de votre service RH ou formation : nous montons le dossier avec vous.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
Questions fréquentes
Les deux, avec une entrée par la construction d'une prévision glissante à court terme, puis la sélection des indicateurs à suivre chaque semaine. Les montages de financement bancaire ne sont pas abordés : la séance reste sur le pilotage interne de l'exploitation.
Les leviers travaillés portent sur le cycle complet : conditions posées à la commande, rythme de facturation, traitement des litiges qui bloquent les règlements et relance organisée. Le besoin en fonds de roulement est d'abord décomposé par cycle pour repérer où le cash est réellement immobilisé.
Vous apprenez à construire un point hebdomadaire tenant sur une page : position actuelle, encaissements attendus, décaissements engagés et écart par rapport à la prévision précédente. La séance traite aussi la présentation aux financeurs, qui attendent une lecture différente de celle de la direction.