Projet TMS : cadrer le besoin, choisir la solution et réussir le déploiement
Mener un projet de Treasury Management System sans découvrir les écarts au moment du démarrage
- Certifié Qualiopi
- 0,43 jour — 3 h
- À distance
- Perfectionnement
- Finançable OPCO
Un projet de Treasury Management System déraille rarement sur la technologie. Il déraille sur un périmètre mal cadré des interfaces bancaires sous estimées une reprise de données improvisée ou une équipe trésorerie absorbée par la production quotidienne. Le démarrage glisse et l'outil finit par être utilisé au quart de ses possibilités.
Ce workshop de trois heures à distance parcourt les étapes structurantes d'un projet TMS : expression du besoin choix de la solution intégration au système d'information et conduite du démarrage. Chaque étape est abordée par ses points de rupture et par les livrables qui permettent de les éviter.
Objectifs pédagogiques
- Formaliser le besoin et le périmètre fonctionnel attendu du TMS
- Construire une grille de comparaison des solutions du marché
- Identifier les interfaces bancaires et comptables à mettre en place
- Planifier la reprise de données et les phases de test
- Organiser le démarrage et l'appropriation par l'équipe trésorerie
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Savoir ce que l'on veut avant de regarder le marché
- Cartographie des processus de trésorerie existants
- Périmètre fonctionnel attendu et priorités
- Volumétrie flux bancaires et entités concernées
- Gouvernance du projet et disponibilité des équipes
Comparer sur des critères tenables
- Construction du cahier des charges fonctionnel
- Critères de comparaison et pondération
- Organisation des démonstrations et des scénarios de test
- Coût total intégrant paramétrage et maintenance
Faire entrer l'outil dans le quotidien
- Interfaces bancaires et connexions avec la comptabilité
- Reprise des données et contrôles de cohérence
- Campagne de tests et validation par les utilisateurs
- Bascule formation des équipes et suivi post démarrage
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les points forts
Les avis de nos apprenants
Prochaines sessions
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À qui s'adresse cette formation ?
Trésoriers responsables financiers chefs de projet système d'information finance et contrôleurs de gestion impliqués dans un projet TMS.
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Le plan de développement des compétences regroupe l'ensemble des actions de formation décidées par l'employeur. Votre OPCO prend généralement en charge les coûts pédagogiques, et parfois la rémunération, les frais de transport, de repas et d'hébergement.
Tous les salariés peuvent en bénéficier, quels que soient la nature et la durée de leur contrat. Rapprochez-vous de votre service RH ou formation : nous montons le dossier avec vous.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
Questions fréquentes
La question se tranche sur le nombre de comptes bancaires, le volume de flux à rapprocher et les besoins de prévision et de communication bancaire. La session fournit les critères de cadrage du besoin à poser avant toute consultation d'éditeurs.
La communication bancaire pour les relevés et les ordres, puis l'alimentation comptable des écritures de trésorerie constituent le minimum à cadrer. Ces interfaces représentent souvent la part la plus lourde du projet et doivent figurer dans la grille de comparaison des solutions.
En identifiant les référentiels à reprendre, comptes, contreparties et contrats, et en fixant la date d'arrêté qui servira de point de départ. La session décrit les phases de test à prévoir et les conditions d'appropriation par l'équipe trésorerie au démarrage.