Direction financière opérationnelle : piloter le cash, investir et se financer
Piloter le besoin en fonds de roulement, arbitrer les investissements et tenir les engagements pris
- Certifié Qualiopi
- 9 jours — 63 h
- Présentiel
- Tous niveaux
- Finançable OPCO
Un directeur financier en poste passe moins de temps à produire des comptes qu'à arbitrer : quel investissement financer, quel délai client accepter, quel engagement ne pas franchir. Ces décisions se prennent encore souvent avec des prévisions de trésorerie construites à la main.
Ce parcours de 63 heures est centré sur la finance opérationnelle. Il traite le pilotage du besoin en fonds de roulement puis l'évaluation des investissements et la négociation des financements, à la différence d'un parcours de prise de fonction qui balaie l'ensemble du métier. Les travaux se font sur modèles chiffrés.
Objectifs pédagogiques
- Construire une prévision de trésorerie glissante et en suivre la fiabilité
- Agir sur les composantes du besoin en fonds de roulement
- Évaluer la rentabilité d'un investissement et choisir son financement
- Négocier un financement et suivre les engagements pris envers les prêteurs
- Mettre le contrôle de gestion au service des décisions opérationnelles
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Partir de ce que disent les comptes
- Retraitements utiles à l'analyse
- Analyse de la rentabilité économique
- Structure financière et capacité d'endettement
- Flux de trésorerie et capacité d'autofinancement
- Indicateurs suivis par les prêteurs
Libérer du cash dans l'exploitation
- Construction d'une prévision glissante
- Suivi des écarts de prévision
- Leviers sur le poste client et sur le poste fournisseur
- Gestion des stocks et de leur financement
- Placement des excédents et gestion des découverts
Arbitrer entre les projets
- Construction du plan d'affaires d'un projet
- Critères de choix d'investissement
- Coût des ressources et structure de financement
- Crédit-bail et solutions alternatives
- Suivi de la rentabilité après mise en service
Tenir ses engagements
- Préparation et défense d'un dossier de financement
- Négociation des conditions et des sûretés
- Suivi des engagements pris envers les prêteurs
- Diversification des sources de financement
- Communication financière en période tendue
Relier les chiffres aux décisions
- Construction des prévisions en cours d'exercice
- Analyse des écarts avec les opérationnels
- Calcul des coûts et des marges par activité
- Tableaux de bord de direction
- Animation du dialogue de gestion
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les points forts
Les avis de nos apprenants
Prochaines sessions
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À qui s'adresse cette formation ?
Directeurs financiers en poste responsables financiers contrôleurs de gestion confirmés et adjoints de direction financière.
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Le plan de développement des compétences regroupe l'ensemble des actions de formation décidées par l'employeur. Votre OPCO prend généralement en charge les coûts pédagogiques, et parfois la rémunération, les frais de transport, de repas et d'hébergement.
Tous les salariés peuvent en bénéficier, quels que soient la nature et la durée de leur contrat. Rapprochez-vous de votre service RH ou formation : nous montons le dossier avec vous.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
Questions fréquentes
Il est centré sur l'opérationnel : prévision de trésorerie glissante et suivi de sa fiabilité, action sur les composantes du besoin en fonds de roulement, évaluation de la rentabilité d'un investissement, choix et négociation de son financement, et usage du contrôle de gestion pour décider.
Le parcours traite la mesure de cet écart comme un sujet à part entière : comparer la prévision glissante au réalisé, identifier les postes qui dérivent et corriger les hypothèses plutôt que le résultat. Les composantes du besoin en fonds de roulement sont le premier gisement examiné.
Un financement négocié s'accompagne d'engagements envers les prêteurs qu'il faut savoir lire, suivre et anticiper. Le parcours traite la négociation et ce suivi, y compris la manière dont ces engagements contraignent ensuite les décisions d'investissement.