Description
FORMATION EXPERTS-COMPTABLES · RÉF. F6
Gestion de trésorerie et prévention des tensions financières
Voir venir la tension plusieurs mois à l'avance et savoir quoi actionner.
Présentation et contexte
La trésorerie est le premier motif de défaillance et le sujet sur lequel le dirigeant attend le plus son cabinet. La journée traite de la prévision, du pilotage et des leviers d'action en cas de tension.
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
- Construire un prévisionnel de trésorerie fiable.
- Analyser le besoin en fonds de roulement et ses composantes.
- Identifier les leviers d'amélioration de la trésorerie.
- Mobiliser les solutions de financement court terme adaptées.
- Accompagner un client en tension financière.
Public, prérequis et organisation
Programme détaillé
Prévoir
Un outil simple et tenu à jour.
- Construction d'un prévisionnel de trésorerie glissant.
- Encaissements, décaissements et échéanciers.
- Actualisation et suivi des écarts. Atelier — Construire un prévisionnel de trésorerie sur douze mois.
Atelier : Construire un prévisionnel de trésorerie sur douze mois.
Analyser et améliorer
Agir sur les causes.
- Décomposition du besoin en fonds de roulement.
- Délais clients, fournisseurs et rotation des stocks.
- Leviers d'amélioration et effets chiffrés. Atelier — Chiffrer l'effet de trois leviers sur la trésorerie.
Atelier : Chiffrer l'effet de trois leviers sur la trésorerie.
Financer et accompagner la tension
Quand la trésorerie manque.
- Solutions de financement court terme et coût réel.
- Négociation avec les banques et les créanciers publics.
- Signaux d'alerte et articulation avec les procédures de prévention. Atelier — Construire le plan de redressement de trésorerie d'un client.
Atelier : Construire le plan de redressement de trésorerie d'un client.
Méthodes et évaluation
Méthodes mobilisées
- Apports courts, ateliers et mises en situation.
- Travail sur les dossiers et situations réels des participants.
- Fiches-outils, modèles et plan d’action.
- Animation par un formateur expert du domaine.
Évaluation et suivi
- Analyse du besoin et recueil des attentes.
- Évaluation continue pendant les ateliers.
- Évaluation des acquis en fin de formation.
- Émargement, satisfaction, bilan et attestation individuelle.
La formation professionnelle permanente doit rester cohérente avec les missions, les responsabilités et les besoins du professionnel.
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