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15 formations · Trésorerie

Formation trésorerie : prévoir le cash, financer, placer et couvrir les risques

Des formations pour construire un plan de trésorerie, réduire le BFR, négocier avec les banques, placer les excédents, couvrir les risques de change et de taux et centraliser la trésorerie d’un groupe.

  • QualiopiOrganisme certifié
  • 4,9/5142 avis Google
  • OPCOPrise en charge possible
  • MixtePrésentiel ou à distance
Formation trésorerie : un trésorier suit les flux de trésorerie sur deux écrans avec une collègue

La formation trésorerie en bref

Une formation trésorerie vous apprend à gérer les liquidités de l’entreprise au quotidien et à moyen terme : prévoir les encaissements et les décaissements, financer les besoins, placer les excédents, sécuriser les paiements et couvrir les risques de change et de taux. Elle s’adresse aux trésoriers, aux responsables financiers, aux directeurs financiers de PME et aux comptables qui prennent en charge la trésorerie. Mon Pôle Formation réunit 15 formations trésorerie, d’une durée médiane de 7 heures, à suivre en présentiel ou à distance, en inter ou en intra-entreprise.

Organisme certifié Qualiopi pour les actions de formation, nos formations peuvent être financées par le plan de développement des compétences de l'entreprise, avec une prise en charge possible par l'OPCO : 15 de nos 15 formations sont indiquées éligibles à une prise en charge OPCO sur leur fiche.

Mis à jour le · Rédigé par Tiffany Lestroubac, présidente de Mon Pôle Formation

Quelle formation trésorerie pour votre situation ?

Partez de la mission que vous devez renforcer : prévoir, financer, placer et couvrir, ou organiser.

Une sélection de nos formations trésorerie

Durées, niveaux et tarifs issus de chaque fiche formation. Tarifs inter-entreprises, par personne.

Toutes nos formations trésorerie

15 formations, classées par thème. Cliquez sur un thème pour afficher les formations correspondantes.

Toutes nos formations (15)
Directrice financière négociant un financement avec un chargé d’affaires bancaire, compétence travaillée en formation trésorerie

Pourquoi suivre une formation trésorerie ?

Une entreprise rentable peut manquer de trésorerie. Un client qui paie en retard, un stock qui gonfle, une échéance d’emprunt mal anticipée suffisent à créer une tension. La trésorerie est la fonction qui voit ces risques venir et qui organise les réponses. Une formation trésorerie vous donne les outils pour construire des prévisions fiables, suivre les écarts avec le réalisé et préparer à temps les financements nécessaires.

Le métier dépasse le suivi des soldes bancaires. Le trésorier choisit les placements des excédents, négocie les conditions avec les banques, protège les marges contre les variations de change et de taux et sécurise les flux de paiement contre la fraude. Dans un groupe, il organise aussi la centralisation des flux et le financement des filiales. Ces sujets demandent des compétences techniques que la seule pratique apporte rarement de façon structurée.

  • Construire un plan de trésorerie glissant et analyser les écarts
  • Diagnostiquer le besoin en fonds de roulement et identifier les leviers de réduction
  • Préparer un dossier de financement et négocier les conditions bancaires
  • Mesurer une exposition au risque de change ou de taux et choisir une couverture
  • Cadrer un projet de cash pooling ou de logiciel de gestion de trésorerie

Guide : choisir sa formation trésorerie

Les formations de ce catalogue suivent les grandes missions du trésorier : prévoir, financer, placer, couvrir et organiser. Choisissez d’abord le bloc qui correspond à votre besoin immédiat, puis vérifiez les prérequis sur la fiche. Ces programmes font partie de notre offre finance : pour une vue d’ensemble du domaine, consultez notre formation finance d’entreprise.

Débuter en formation trésorerie : les fondamentaux

Deux programmes couvrent l’ensemble du métier et constituent un bon point de départ :

  • Gestion de trésorerie : prévoir les flux, financer et sécuriser les paiements, qui va de la prévision jusqu’à la sécurisation des paiements ;
  • Techniques de gestion de trésorerie : prévoir, placer et négocier ses conditions, plus orientée vers les placements et la relation bancaire.

Si vous prenez en charge la trésorerie d’une PME en plus d’autres missions comptables ou financières, commencez par l’un de ces deux programmes. Ils vous donnent une vue d’ensemble avant d’approfondir un sujet. Si vous êtes déjà en poste et souhaitez progresser sur un point précis, les formations spécialisées présentées ci-dessous sont plus adaptées. Comparez les objectifs et les prérequis dans le catalogue complet des formations trésorerie.

Prévisions et BFR : piloter par le cash

La prévision est le premier outil du trésorier. Prévisions de trésorerie : collecter, construire un plan glissant et anticiper vous apprend à recueillir les informations auprès des services, à bâtir un plan mis à jour au fil des mois et à anticiper les tensions.

Pilotage par le cash : réduire le besoin en fonds de roulement et prévoir sa trésorerie s’intéresse aux causes : délais clients, délais fournisseurs, niveau des stocks. Agir sur ces postes libère de la trésorerie sans recourir à un financement. Cette formation intéresse aussi les dirigeants et les responsables opérationnels, car les leviers du BFR se trouvent souvent dans les services commerciaux, achats et logistique.

Lorsque le besoin ne peut pas être réduit, il faut le financer : Financement du BFR : diagnostiquer le besoin, arbitrer et négocier les solutions compare les solutions possibles. Le délai de paiement des clients est un levier majeur ; il est traité en détail dans nos formations credit management.

Financement et relation bancaire

Le trésorier est l’interlocuteur principal des banques. Deux formations préparent ce dialogue :

  • Financements bancaires : sélectionner, monter le dossier et négocier les conditions, pour choisir le financement adapté à un besoin et présenter un dossier solide ;
  • Partenaires financiers : préparer son dossier, comparer les conditions et négocier, centrée sur la comparaison des offres et la négociation.

Une négociation bancaire se prépare avec des chiffres : prévisions de trésorerie, analyse du besoin, capacité de remboursement. C’est pourquoi ces formations se combinent bien avec le travail sur les prévisions. Pour les financements de long terme liés à un projet d’investissement ou à la croissance, orientez-vous plutôt vers nos formations finance opérationnelle, qui traitent de la décision d’investir et du financement de la croissance.

Placements et risques de marché : quelle formation trésorerie choisir ?

Placements de trésorerie : arbitrer, sécuriser et optimiser ses excédents porte sur l’arbitrage entre les supports de placement des excédents de trésorerie. Les fonds monétaires font partie des supports possibles. Selon l’AMF, ils investissent dans des actifs à court terme liquides et offrent aux investisseurs un outil de gestion de la liquidité excédentaire. Ils sont encadrés par le règlement (UE) 2017/1131 et se répartissent en trois catégories : à valeur liquidative variable, à valeur liquidative constante de dette publique et à valeur liquidative à faible volatilité (guide de l’AMF sur les fonds monétaires).

Pour les entreprises exposées aux devises ou à l’évolution des taux, trois formations sont proposées : Risques de change : identifier les expositions, couvrir et sécuriser les marges, Risque de taux d’intérêt : mesurer l’exposition, couvrir et piloter et Risque de change et de taux d’intérêt : mesurer, couvrir et piloter, qui traite les deux sujets ensemble. Choisissez selon l’exposition principale de votre entreprise, puis comparez les fiches dans le catalogue des formations trésorerie.

Trésorerie de groupe, outils et sécurité des paiements

Dans un groupe, la trésorerie se gère à plusieurs niveaux. Trésorerie de groupe : centraliser les flux, financer les filiales et piloter le risque présente l’organisation d’ensemble. Cash pooling : cadrer le projet, choisir le montage et déployer la centralisation accompagne la mise en place d’une centralisation de trésorerie, du cadrage au déploiement.

Les outils comptent aussi. Projet TMS : cadrer le besoin, choisir la solution et réussir le déploiement s’adresse aux équipes qui veulent s’équiper d’un logiciel de gestion de trésorerie ou remplacer leur outil : expression du besoin, choix de la solution, déploiement.

Enfin, parce qu’elle émet les paiements, la trésorerie est exposée aux tentatives de fraude. Cybersécurité des données financières : prévenir la fraude, protéger et réagir vous aide à prévenir la fraude, à protéger les données financières et à savoir réagir en cas d’incident.

Inter-entreprise ou intra-entreprise ?

La session inter-entreprise vous place aux côtés de trésoriers et de financiers venus d’autres organisations. Comparer les pratiques de prévision, de relation bancaire ou de couverture d’entreprises de tailles et de secteurs différents aide à prendre du recul sur votre propre organisation.

Organisée pour vos seules équipes, la formule intra-entreprise se déroule en présentiel ou à distance. Le formateur peut travailler sur vos propres outils : votre plan de trésorerie, votre procédure de validation des paiements, le cahier des charges de votre futur logiciel. C’est aussi une bonne formule pour réunir la trésorerie, la comptabilité et les opérationnels autour du BFR.

Inter ou intra, vous bénéficiez de formateurs experts du domaine, d’un contenu ajusté à votre contexte et d’un accès illimité à notre plateforme e-learning une fois la session terminée. Un projet intra ? Joignez-nous au 01 87 66 57 66.

Comment financer une formation trésorerie ?

Former un trésorier ou un comptable à la demande de l’entreprise passe par le plan de développement des compétences : l’employeur règle les frais de formation et maintient la rémunération des heures suivies sur le temps de travail (voir la fiche Service-Public sur le plan de développement des compétences).

Côté OPCO, une prise en charge est possible, en particulier pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans les conditions fixées par l’opérateur : renseignez-vous auprès de lui avant l’inscription. Pour former toute l’équipe financière, un devis intra unique regroupe les participants.

Le CPF, lui, est réservé aux formations certifiantes : la mention figure, le cas échéant, sur la fiche de chaque formation du catalogue.

Comment se déroule votre formation trésorerie

  1. 01Analyse de votre besoinUn échange pour cerner votre contexte et vos objectifs.
  2. 02Contenu personnaliséLe programme est adapté à votre projet et à vos situations réelles.
  3. 03Formateur expertEn présentiel ou à distance, avec des mises en situation.
  4. 04E-learning en accès illimitéNotre plateforme pour revoir les outils après la formation.

Prochaines sessions

Prochaines dates programmées en inter-entreprises.

Financer votre formation trésorerie

Vos formations peuvent être financées dans le cadre du plan de développement des compétences de votre entreprise, avec une prise en charge possible par votre OPCO. Lorsqu'une formation est certifiante et éligible au CPF, c'est indiqué sur sa fiche.

Questions fréquentes sur la formation trésorerie

Qu’apprend-on dans une formation trésorerie ?

Vous apprenez à prévoir les encaissements et les décaissements, à analyser le besoin en fonds de roulement, à financer les besoins de court terme, à placer les excédents et à couvrir les risques de change et de taux. Selon le programme, la formation aborde aussi la relation bancaire, la trésorerie de groupe, le choix d’un logiciel ou la prévention de la fraude aux paiements.

Quelle formation trésorerie choisir pour débuter ?

Commencez par Gestion de trésorerie : prévoir les flux, financer et sécuriser les paiements, qui couvre l’ensemble du métier. Techniques de gestion de trésorerie est plus orientée vers les placements et la négociation bancaire. Une fois ces bases acquises, vous pouvez approfondir les prévisions, les risques de marché ou la trésorerie de groupe.

Comment se former aux prévisions de trésorerie ?

La formation Prévisions de trésorerie : collecter, construire un plan glissant et anticiper est consacrée à ce sujet. Elle porte sur la collecte des informations auprès des services, la construction d’un plan mis à jour régulièrement et l’anticipation des tensions. Pilotage par le cash la complète en travaillant sur les leviers du BFR.

Comment se former à la négociation avec les banques ?

Deux formations y sont consacrées : Financements bancaires, pour choisir un financement adapté et monter le dossier, et Partenaires financiers, centrée sur la comparaison des conditions et la négociation. Préparez la négociation avec des prévisions de trésorerie à jour : elles sont la base de la discussion sur le besoin et la capacité de remboursement.

Existe-t-il une formation sur le cash pooling ?

Oui. Cash pooling : cadrer le projet, choisir le montage et déployer la centralisation accompagne un projet de centralisation de trésorerie, du cadrage au déploiement. Trésorerie de groupe : centraliser les flux, financer les filiales et piloter le risque donne la vision d’ensemble de l’organisation de la trésorerie dans un groupe.

Comment se former à la couverture du risque de change ?

Risques de change : identifier les expositions, couvrir et sécuriser les marges est la formation dédiée. Si votre entreprise est aussi exposée à l’évolution des taux d’intérêt, Risque de change et de taux d’intérêt traite les deux sujets ensemble. Une troisième formation est consacrée au seul risque de taux d’intérêt.

Combien de temps dure une formation trésorerie ?

Chaque fiche précise la durée du programme, qui dépend de son ampleur : formation généraliste ou module spécialisé, par exemple sur la couverture des risques ou un projet de logiciel. Pour l’ensemble de nos formations trésorerie, la médiane s’établit à 7 heures ; une session intra peut être raccourcie ou allongée selon vos besoins.

Peut-on suivre une formation trésorerie à distance ?

Oui. Selon les sessions, la formation se suit en salle ou à distance : le format est précisé sur la fiche. C’est une solution pratique pour un trésorier qui ne peut pas s’absenter longtemps de son poste. Une fois la session terminée, vous conservez un accès illimité à notre plateforme e-learning.

Peut-on financer une formation trésorerie avec le CPF ?

Uniquement lorsque la formation est certifiante, ce que mentionne alors sa fiche. Sinon, le financement passe par le plan de développement des compétences de l’employeur, avec un appui possible de l’OPCO. Chaque fiche affiche le tarif inter-entreprises par personne ; pour une session intra, nous établissons un devis.

Un projet de formation trésorerie ?

Décrivez votre besoin : un conseiller vous recontacte pour vous orienter vers la bonne formation ou construire un programme intra pour vos trésoriers et vos équipes financières.

01 87 66 57 66

Inter ou intra-entreprise, une ou plusieurs personnes : indiquez votre besoin et votre calendrier, nous vous répondons avec une proposition adaptée et le montage du financement.

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Sources officielles

Formations complémentaires